Общество с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой" ИНН:1433022630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81725357 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7348177021702603
11504 Основные средства на конец предыдущего года177021700184
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7348177025150
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1770251500
12103 Запасы на конец отчетного года84422710305634
12104 Запасы на конец предыдущего года4227103003386
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года700484
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13768398744454579
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3987444506733
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13852822154750
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8221547500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года212009991799015414
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года99917990010937
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года35003500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года350000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года9641013000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1300000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года695063400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8341000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года106869991799012767
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9991799008263
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10514002647
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10514000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года212009991799015414
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года99917990010937
21103 Выручка за отчетный год31750123813713026071
21104 Выручка за предыдущий год123813713000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2598795902552920288
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год76542894800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год57630116010
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4727000
22203 Управленческие расходы за отчетный год3438023540
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1936000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2325279181820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2791818200
23503 Прочие расходы за отчетный год13915001579
23504 Прочие расходы за предыдущий год150000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2186264181820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2641818200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год149164018420
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год640184200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год695200163404204
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2001634000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год695063400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2001000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (695)/Стоимость активов (21200) = 3.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2325)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25987+0+3438) = 7.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2325)/Выручка (31750) = 7.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (695)/Выручка (31750) = 2.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.32

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.32<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.157

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.033

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.016

Индекс Альтмана Z = 2.896

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.31), коэффициент быстрой ликвидности (1.31), коэффициент текущей ликвидности (1.32), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (7.32%), рентабельность компании (2.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монтажэнергострой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить