Общество с ограниченной ответственностью "АлмазТелекомСервис" ИНН:1433023271 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81740999 ОКВЭД:72.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года73102288
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1022880
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года900
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года130400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года821406788
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14067880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года821406788
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14067880
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-203700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-203710631
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года106310
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6451050
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года64500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14741291157
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12911570
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14741291157
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12911570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года821406788
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14067880
21103 Выручка за отчетный год158236383860
21104 Выручка за предыдущий год363838600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год233443033584
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год430335840
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-7520276
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-66500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-752-665276
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6652760
23503 Прочие расходы за отчетный год46200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1214-665276
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6652760
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год50108122
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1081220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1264-773154
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7731540
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12640154
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-77300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1264)/Стоимость активов (82) = -1541.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-752)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2334+0+0) = -32.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-752)/Выручка (1582) = -47.53 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1264)/Выручка (1582) = -79.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -24.84

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -16.976

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -15.415

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -14.805

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.961

Индекс Альтмана Z = -262.114

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-24.84), рентабельность продукции (-47.53%), рентабельность компании (-79.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.95

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АлмазТелекомСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить