Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник - М" ИНН:1433023909 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86175708 ОКВЭД:63.21.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года6666660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года800019
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года500411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года126411240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года85001096
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7921096242
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года85001096
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7921096242
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8400829
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7820232
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8500839
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года792838242
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года85001096
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7921096242
21103 Выручка за отчетный год14500858
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11060171
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3440687
22203 Управленческие расходы за отчетный год29035
22204 Управленческие расходы за предыдущий год41020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3150652
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-41652266
23503 Прочие расходы за отчетный год17105
23504 Прочие расходы за предыдущий год5556
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1440647
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-46597260
24603 Прочее за отчетный год87050
24604 Прочее за предыдущий год1031
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год570597
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-47597229
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год570597
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-470229

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (57)/Стоимость активов (850) = 6.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (315)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1106+0+29) = 27.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (315)/Выручка (1450) = 21.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (57)/Выручка (1450) = 3.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.067

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.169

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.064

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (21.72%), рентабельность компании (3.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорожник - М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить