Общество с ограниченной ответственностью "Семейный альянс" ИНН:1433024726 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63832552 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3052317832890
11504 Основные средства на конец предыдущего года3178328938670
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3052317832890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3178328938670
12103 Запасы на конец отчетного года134324310
12104 Запасы на конец предыдущего года432432120
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2686000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года846000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6101719825
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1719814612
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3309129412020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года129512025110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года63614472449125
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года44734491437812
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1664000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года115000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1664-115-2912
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года115-29-53912
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года46974587452013
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4358452046670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4697458745200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4358452046670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года63614472449125
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года44734491437812
21103 Выручка за отчетный год3977134013071630
21104 Выручка за предыдущий год1340130721251146
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18844527871475
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45278712271146
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год209305200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год88808980
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год20938885200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8885208980
23503 Прочие расходы за отчетный год13171152
23504 Прочие расходы за предыдущий год1711170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20808715090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8715098810
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год998002
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год80000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1981791509101
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7915098810
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1981000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год791000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1981)/Стоимость активов (6361) = 31.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2093)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1884+0+0) = 111.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2093)/Выручка (3977) = 52.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1981)/Выручка (3977) = 49.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.218

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.311

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.327

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.354

Индекс Альтмана Z = 2.153

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.153<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (52.63%), рентабельность компании (49.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Семейный альянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить