Общество с ограниченной ответственностью "Энергетика" ИНН:1433025261 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67664554 ОКВЭД:52.45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года616461646164
11504 Основные средства на конец предыдущего года616461640
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года616461646164
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года616461640
12103 Запасы на конец отчетного года579768493298
12104 Запасы на конец предыдущего года684932980
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года49551999251
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19992510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года124193911
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41939110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1076492677460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года926774600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года169281543113624
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15431136240
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1338900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1224400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года133891224412997
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12244129970
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года130013000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года130000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22391887627
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18876270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35393187627
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31876270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года169281543113624
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15431136240
21103 Выручка за отчетный год3886323210475
21104 Выручка за предыдущий год3232104750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год263638952715
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год389527150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год125007760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-66300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1250-6637760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-66377600
23403 Прочие доходы за отчетный год17700
23503 Прочие расходы за отчетный год131734
23504 Прочие расходы за предыдущий год17340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1414-6807726
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-68077260
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год26997479
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год974790
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1145-7777247
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-77772470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год114500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-77700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1145)/Стоимость активов (16928) = 6.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1250)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2636+0+0) = 47.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1250)/Выручка (3886) = 32.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1145)/Выручка (3886) = 29.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.504

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.068

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.084

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.783

Индекс Альтмана Z = 8.065

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.4), коэффициент текущей ликвидности (3.04), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (32.17%), рентабельность компании (29.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергетика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить