Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОРПЛЮС" ИНН:1433025342 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67666429 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года875845698
11504 Основные средства на конец предыдущего года8456980
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года875845698
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8456980
12103 Запасы на конец отчетного года42143220987
12104 Запасы на конец предыдущего года32209870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года88350345310
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года503453100
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1077600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года696900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15873152238245
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1522382450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16749160688943
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1606889430
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1627508299
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1274900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16285127598309
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1275983090
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года200000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4642000634
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13096340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4643309634
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33096340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16749160688943
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1606889430
21103 Выручка за отчетный год219172842919181
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16932224008211
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4985010970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год498560299302
23503 Прочие расходы за отчетный год39323360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год459244509435
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год106601136
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год352644508299
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год352608299

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3526)/Стоимость активов (16749) = 21.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4985)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16932+0+0) = 29.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4985)/Выручка (21917) = 22.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3526)/Выручка (21917) = 16.09 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 34.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.92

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.211

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.274

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 35.097

Индекс Альтмана Z = 45.416

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.9), коэффициент быстрой ликвидности (1.9), коэффициент текущей ликвидности (34.21), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (22.74%), рентабельность компании (16.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОРПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить