Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоПлюс" ИНН:1433028086 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38708368 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4576567633630
11504 Основные средства на конец предыдущего года5676336300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4576567633630
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5676336300
12103 Запасы на конец отчетного года7107261780
12104 Запасы на конец предыдущего года72617800
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года5000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3161426822
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года614268200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года351191124106
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1911241000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1092325652700
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3256527000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5668893286338
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8932863300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3320044510
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5865000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3330587544618
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5875446100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1278221830000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2218300000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1278221830000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2218300000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года330000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года730969290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9692900
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года743000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года106083911720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года839117200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5668893286338
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8932863300
21103 Выручка за отчетный год3130730887100
21104 Выручка за предыдущий год7308871000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год98284100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3130087100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6326000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1439000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3130488778690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4887786900
23303 Проценты к уплате за отчетный год94000
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1152000
23504 Прочие расходы за предыдущий год93258200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3036343875770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3642528700
24603 Прочее за отчетный год-284022900
24604 Прочее за предыдущий год204000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3320343852870
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3438528700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3320052870
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3438000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3320)/Стоимость активов (5668) = 58.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3130)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3130)/Выручка (3130) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3320)/Выручка (3130) = 106.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.064

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.586

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.536

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.424

Индекс Альтмана Z = 7.427

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (0.36), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (106.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПлюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить