Общество с ограниченной ответственностью "Армада" ИНН:1433028167 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13130891 ОКВЭД:55.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года800
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года900
11503 Основные средства на конец отчетного года58029861290
11504 Основные средства на конец предыдущего года98612900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года58109951300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года99513000
12103 Запасы на конец отчетного года71024562273
12104 Запасы на конец предыдущего года448222730
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года102600
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года559900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года129181
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года291810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года81294852454
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1011024540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13939111053754
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1110537540
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-59-1511
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-15110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года13591110853495
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1108534950
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40735248
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года352480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13998111203743
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1112037430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13939111053754
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1110537540
23403 Прочие доходы за отчетный год200
23503 Прочие расходы за отчетный год46159
23504 Прочие расходы за предыдущий год1590
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-44-15-9
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-15-90
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-44-15-9
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-15-90
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Армада

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Армада

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Армада

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-44)/Стоимость активов (13939) = -0.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Армада

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Армада

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Армада

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-44)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Армада

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.51

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Армада

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Армада

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Армада

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Армада

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.554

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.004

Индекс Альтмана Z = 3.6

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Армада

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.51), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Армада

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить