Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС" ИНН:1433028470 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13137261 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года53219750
12104 Запасы на конец предыдущего года174526580
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3305260
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10244950
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19910
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года86225200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года278832440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года86225200
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года278832440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-58400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года189300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-57415890
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года190326760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14379310
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8855180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14379310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8855680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года86225200
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года278832440
21103 Выручка за отчетный год42848110
21104 Выручка за предыдущий год481133040
21203 Себестоимость продаж за отчетный год181457270
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30393840
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-138600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год177200
22203 Управленческие расходы за отчетный год96800
22204 Управленческие расходы за предыдущий год238700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2354-9160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-61529200
23503 Прочие расходы за отчетный год101710
23504 Прочие расходы за предыдущий год1022540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2364-10180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-71728640
24603 Прочее за отчетный год600
24604 Прочее за предыдущий год5500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2370-10870
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-77226660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-237000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-77200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2370)/Стоимость активов (862) = -274.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2354)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1814+0+968) = -84.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2354)/Выручка (428) = -550 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2370)/Выручка (428) = -553.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.67

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.749

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.742

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.399

Индекс Альтмана Z = -32.182

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.23), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (-0.67), рентабельность продукции (-550%), рентабельность компании (-553.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕМСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить