Общество с ограниченной ответственностью "Вилюйбурсервис" ИНН:1433028512 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13137930 ОКВЭД:11.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года610985540
11504 Основные средства на конец предыдущего года724900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года610985540
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года724900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23861700
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года130500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года241100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26271800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1305100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года873687340
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8554100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151490
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1582000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года87063850
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года855420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года872185850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года855420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года873687340
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8554100
21103 Выручка за отчетный год17291700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год170330
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год261670
23503 Прочие расходы за отчетный год20260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год61410
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (8736) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1703+0+0) = 1.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26)/Выручка (1729) = 1.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (1729) = 0.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.696

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = -4.554

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (0.3), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.5%), рентабельность компании (0.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Вилюйбурсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить