ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК ПОИСК" ИНН:1433028706 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13120898 ОКВЭД:45.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года318445070
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года450700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года38300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года318448910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года489000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года318448910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года489100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года313200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года292200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года313229220
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года292200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5219690
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года196900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5219690
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года196900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года318448910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года489100
21103 Выручка за отчетный год352437200
21104 Выручка за предыдущий год372000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год25994750
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год92500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год324500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год92532450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год324500
23503 Прочие расходы за отчетный год1483230
23504 Прочие расходы за предыдущий год32300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год77731760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год292200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год56700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21029220
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год292200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год21000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год292200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (210)/Стоимость активов (3184) = 6.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (925)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2599+0+0) = 35.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (925)/Выручка (3524) = 26.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (210)/Выручка (3524) = 5.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 61.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 61.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.984

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.244

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 60.231

Индекс Альтмана Z = 71.552

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (61.23), коэффициент текущей ликвидности (61.23), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (26.25%), рентабельность компании (5.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ПОИСК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить