Гаражно-эксплуатационный кооператив "Родничок" ИНН:1434017841 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36976449 ОКВЭД:63.21.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года17600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6697513638
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5614380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40228106
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2281060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года67375364144
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года58421440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года69135364144
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года58421440
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года80-32
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года69055305176
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58421760
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года69055364176
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года58421760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года69135364144
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года58421440
23504 Прочие расходы за предыдущий год550
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-55630
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-55630
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-55630
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8320
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)8320
33007 Величина капитала на 31800
33008 Величина капитала на 31800
41103 Поступления – всего за отчетный год429570
41193 Прочие поступления за отчетный год429570
41203 Платежи – всего за отчетный год47300
41293 Прочие платежи за отчетный год42420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Прибыль

Прибыль Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Чистые активы

Чистые активы Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6913) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.024

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = -0.156

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (99.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Гаражно-эксплуатационный кооператив Родничок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить