Общество с ограниченной ответственностью "Саха Трейд" ИНН:1434020876 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:46730790 ОКВЭД:15.81

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10069592533217
11504 Основные средства на конец предыдущего года95925332170
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100695925330
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года95925332170
12103 Запасы на конец отчетного года5009593058947
12104 Запасы на конец предыдущего года4502533894717699
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1606104710010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года104710016700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1835481329370
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4813233708
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3941197816350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1978163599870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49472937416810204
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года293741681020418406
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3233104619108810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10361910881017014
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1714189122581394
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1901225813941392
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1714189122580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1901225813940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49472937416810204
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года293741681020418406
21103 Выручка за отчетный год48720460324089635032
21104 Выручка за предыдущий год46032408963503218111
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1839216582028233
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год157419000274554960
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год30328-15741408960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год302913189675770
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3032826467408960
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год302914089675770
23503 Прочие расходы за отчетный год27105254313899683
23504 Прочие расходы за предыдущий год292553899617633
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3223103619000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1036190058140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3223103619005189
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10361900518913148

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3223)/Стоимость активов (4947) = 65.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (30328)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18392+0+0) = 164.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (30328)/Выручка (48720) = 62.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3223)/Выручка (48720) = 6.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.45

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.652

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.652

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.886

Х5 = Выручка/Активы = 9.848

Индекс Альтмана Z = 13.521

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.07), коэффициент быстрой ликвидности (2.01), коэффициент текущей ликвидности (2.3), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (62.25%), рентабельность компании (6.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Саха Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить