Общество с ограниченной ответственностью "Восточный регион" ИНН:1434021742 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:47694530 ОКВЭД:50.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года35852404413454
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года152994515390
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года81957
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3608540080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36085400828901
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года102565113284
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2502571912979
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года334800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3598283570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36085400828901
21103 Выручка за отчетный год477674795118
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3343720989
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год143367590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год143367590
23503 Прочие расходы за отчетный год41800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год101567590
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год380183
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год97767593946

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (977)/Стоимость активов (3608) = 27.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1433)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3343+0+0) = 42.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1433)/Выручка (4776) = 30 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (977)/Выручка (4776) = 20.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.931

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.271

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.281

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 8.882

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (30%), рентабельность компании (20.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Восточный регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить