Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" ИНН:1434024503 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72334333 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года232210011183
11504 Основные средства на конец предыдущего года100111831404
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года232210011183
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100111831404
12103 Запасы на конец отчетного года76121031954
12104 Запасы на конец предыдущего года210319542271
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года163782341121652
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года234112171717322
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года142121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года211
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года185602551623673
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года255162367219606
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года208812651624855
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года265162485521010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года727948784936
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года487849364095
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года196792638507
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года926385074213
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года11635123750
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года12375114120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года136022163819919
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года216381991916914
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года208812651624855
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года265162485521010
21103 Выручка за отчетный год645646034767509
21104 Выручка за предыдущий год603476750979092
21203 Себестоимость продаж за отчетный год606675719154153
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год571916435066886
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3897315613356
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3156315912206
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год389731563159
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год315631592224
23403 Прочие доходы за отчетный год623312582
23404 Прочие доходы за предыдущий год3312582560
23503 Прочие расходы за отчетный год67620953399
23504 Прочие расходы за предыдущий год20953399469
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год328313922342
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год139223422315
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год636685910
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6851502590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2647707840
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7078401245

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2647)/Стоимость активов (20881) = 12.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3897)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (60667+0+0) = 6.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3897)/Выручка (64564) = 6.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2647)/Выручка (64564) = 4.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.36

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.36<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.795

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.127

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.157

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.535

Индекс Альтмана Z = 7.246

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.31), коэффициент текущей ликвидности (1.36), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (6.04%), рентабельность компании (4.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить