Общество с ограниченной ответственностью "Транзит-Сервис" ИНН:1434024831 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72338058 ОКВЭД:63.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года251827322886
11504 Основные средства на конец предыдущего года273228863182
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года251827322888
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года273228883182
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года114291073616478
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10736164788088
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года703480644608
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года806446089936
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года184631880021086
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года188002108618024
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года209822153223974
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года215322397421206
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202932068322920
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года206832292019866
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6898491055
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года84810551340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6898491055
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года84810551340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года209822153223974
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года215322397421206
21103 Выручка за отчетный год283944641441363
21104 Выручка за предыдущий год464144136347025
21203 Себестоимость продаж за отчетный год207083202133538
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год320213353837265
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7686143937825
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1439378259760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7686143937825
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1439378259760
23403 Прочие доходы за отчетный год3469914
23404 Прочие доходы за предыдущий год991414
23503 Прочие расходы за отчетный год846256879
23504 Прочие расходы за предыдущий год256879310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7186119247760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1192477609464
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6631192821
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1192821977
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6523107326939
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1073269398487

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6523)/Стоимость активов (20982) = 31.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7686)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20708+0+0) = 37.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7686)/Выручка (28394) = 27.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6523)/Выручка (28394) = 22.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 26.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 26.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.847

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.311

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.342

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.453

Индекс Альтмана Z = 39.794

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.21), коэффициент быстрой ликвидности (26.8), коэффициент текущей ликвидности (26.8), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (27.07%), рентабельность компании (22.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транзит-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить