Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостстрой" ИНН:1434025120 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:52485254 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года272727
11504 Основные средства на конец предыдущего года27270
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года272727
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года27270
12103 Запасы на конец отчетного года102104105
12104 Запасы на конец предыдущего года1041050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года131110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года115115115
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1151150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года142142142
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1421420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года142142142
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1421420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года142142142
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1421420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год222
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2-2103
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-21030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2-2103
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-21030
23403 Прочие доходы за отчетный год640
23404 Прочие доходы за предыдущий год400
23503 Прочие расходы за отчетный год3198
23504 Прочие расходы за предыдущий год1980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год115
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год114
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (142) = 0.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.81

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 8.533

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трансмостстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить