Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс" ИНН:1434025930 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:55674151 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года105813813
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года405
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1143
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1433
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1123816
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года123816821
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1123816
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года123816821
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2356946
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6946255
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23654770
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года54770566
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23654770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года54770566
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1123816
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года123816821
21103 Выручка за отчетный год1711209187
21104 Выручка за предыдущий год12091870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4651133388
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11333880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-29476-201
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год76-2010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-29476-201
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год76-2010
23503 Прочие расходы за отчетный год4188
23504 Прочие расходы за предыдущий год1880
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-29858-209
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год58-2090
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5360
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-30322-209
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22-2090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-303)/Стоимость активов (1) = -30300 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-294)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (465+0+0) = -63.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-294)/Выручка (171) = -171.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-303)/Выручка (171) = -177.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -235

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -235

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -303

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -298

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.996

Индекс Альтмана Z = -4532.986

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-235), рентабельность продукции (-171.93%), рентабельность компании (-177.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройимпульс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить