Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Транспортная Компания - Н" ИНН:1434026028 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:55674300 ОКВЭД:63.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года175428
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4285978
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2737
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года175430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4306715
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года175430
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4306716
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года104156
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года154420
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4201652
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года154420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4202560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года175430
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4306716
21103 Выручка за отчетный год89918567
21104 Выручка за предыдущий год1856721145
21203 Себестоимость продаж за отчетный год78718548
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1854817576
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11219
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год193569
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11219
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год193569
23404 Прочие доходы за предыдущий год360350
23503 Прочие расходы за отчетный год2190
23504 Прочие расходы за предыдущий год19077
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год110189
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1893842
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11189
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год189237
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (99)/Стоимость активов (175) = 56.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (112)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (787+0+0) = 14.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (112)/Выручка (899) = 12.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Рентабельность компании

Чистая прибыль (99)/Выручка (899) = 11.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.566

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.629

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.136

Индекс Альтмана Z = 12.775

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.14), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (12.46%), рентабельность компании (11.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания - Н

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить