Общество с ограниченной ответственностью "Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация" ИНН:1434027215 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:23288535 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года50676425
11504 Основные средства на конец предыдущего года7642591
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года50686737
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7643791
12103 Запасы на конец отчетного года722750388
12104 Запасы на конец предыдущего года750388187
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года54674318328378
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года431832837813103
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года117300316
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40231619
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года63064423329082
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года443352908213309
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года68124509929119
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года450992911913401
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года583861803775
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года61803775-2692
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9733892025246
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года389192524615794
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9733892025246
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года389192524615794
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года68124509929119
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года450992911913401
21103 Выручка за отчетный год286233478630552
21104 Выручка за предыдущий год347863055226782
21203 Себестоимость продаж за отчетный год269542706421965
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год270642196523374
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год166977228587
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год772285873408
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год166977228587
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год772285873408
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3941380
23403 Прочие доходы за отчетный год82690
23404 Прочие доходы за предыдущий год26900
23503 Прочие расходы за отчетный год7776471710
23504 Прочие расходы за предыдущий год647171045
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год90069506739
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год695067393363
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год279556273
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год556273655
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год62163946466
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год639464662708

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (621)/Стоимость активов (6812) = 9.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1669)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26954+0+0) = 6.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1669)/Выручка (28623) = 5.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Рентабельность компании

Чистая прибыль (621)/Выручка (28623) = 2.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.783

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.091

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.132

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6

Индекс Альтмана Z = 12.62

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (5.74), коэффициент текущей ликвидности (6.48), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (5.83%), рентабельность компании (2.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новационные энергосберегающие технологии и автоматизация

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить