Общество с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна - 16" (открыто конкурсное производство) ИНН:1434028699 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15269742 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года13314101078
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года239565300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2408919401078
12104 Запасы на конец предыдущего года705073750429
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10641722900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1723060135040
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10402444
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года106425254543
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2528224488695
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10642434164110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года243418418489773
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года333
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-88578-97723-31478
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-97723-9693834
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-88558-97700-31455
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-97700-9463857
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8962212204180164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1220416972947129
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8962212204195302
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1220418486785648
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10642434164110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года243418418489773
21103 Выручка за отчетный год245217560337200
21104 Выручка за предыдущий год217560375335347239
21203 Себестоимость продаж за отчетный год100320617390705
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год320617390705335952
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год145-103057-53505
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-103057-1537011287
22203 Управленческие расходы за отчетный год8721734720083
22204 Управленческие расходы за предыдущий год173472008316502
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-727-120404-73588
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-120404-35453-5215
23403 Прочие доходы за отчетный год3694446680919
23404 Прочие доходы за предыдущий год444668091945563
23503 Прочие расходы за отчетный год4303934049339
23504 Прочие расходы за предыдущий год393404933939960
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-788-115278-42008
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-115278-3873388
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год3-313239
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-313-239138
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год143234268163
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год234265360
24604 Прочее за предыдущий год472400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-645-96576-33845
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-96576-3337173
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-645-96576-33845
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-96576-3337173
41103 Поступления – всего за отчетный год614135914225865
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год614117291225865
41203 Платежи – всего за отчетный год624136306225907
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2227393096539
41293 Прочие платежи за отчетный год4023521570412
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-10-392-42
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-10-392-42

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-645)/Стоимость активов (1064) = -60.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-727)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (100+0+872) = -74.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-727)/Выручка (245) = -296.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-645)/Выручка (245) = -263.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -83.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -83.231

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.606

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.741

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.988

Индекс Альтмана Z = -553.988

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-83.23), рентабельность продукции (-296.73%), рентабельность компании (-263.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Механизированная колонна - 16 открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить