Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-49" ИНН:1434028868 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15269957 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года823831838
11504 Основные средства на конец предыдущего года8318380
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года823831838
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8318380
12103 Запасы на конец отчетного года108010991105
12104 Запасы на конец предыдущего года109911050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года228227226
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2272260
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года61311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года136913571332
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года135713320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года219221882170
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года218821700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года195619341934
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года193419340
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года16500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года162340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2362382
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2362382
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года219221882170
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года218821700
23403 Прочие доходы за отчетный год6165191
23404 Прочие доходы за предыдущий год651910
23503 Прочие расходы за отчетный год3563200
23504 Прочие расходы за предыдущий год632000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2626
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год260
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год422
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2204

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (2192) = 1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.517

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.288

Индекс Альтмана Z = 12.207

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (1.22), коэффициент текущей ликвидности (5.8), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (26.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мостоотряд-49

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить