ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "САХА-ЭКСПРЕСС" ИНН:1434030401 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72344194 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года740621930
11504 Основные средства на конец предыдущего года219300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года740621940
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года219300
12103 Запасы на конец отчетного года118364315230
12104 Запасы на конец предыдущего года3152300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года267574132808
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27793250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10164582
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года45820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3869544526110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59774270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3943604745510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года61967270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19317310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года174100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года394167472820
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61793170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года394167472820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года61793170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3943604745510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года61967270
21103 Выручка за отчетный год291216237440
21104 Выручка за предыдущий год2374400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год290829233880
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2338800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3873560
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год35600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3873560
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год35600
23403 Прочие доходы за отчетный год34000
23503 Прочие расходы за отчетный год5381080
23504 Прочие расходы за предыдущий год10800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1892480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6640
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1831840
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (183)/Стоимость активов (394360) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (387)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (290829+0+0) = 0.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (387)/Выручка (291216) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (183)/Выручка (291216) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.68

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.68<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.018

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -0.118

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.68), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.13%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХА-ЭКСПРЕСС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить