Общество с ограниченной ответственностью "Промтехснабжение" ИНН:1434030472 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76713688 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года107231132
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11321174
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года107861132
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11321176
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года107861132
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11321176
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года103261123
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11231134
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4609
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года942
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4609
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года942
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года107861132
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11321176
21103 Выручка за отчетный год159160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год57880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год101280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год101280
23503 Прочие расходы за отчетный год5111
23504 Прочие расходы за предыдущий год1162
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10077-11
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11618
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9204-11
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11618

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9204)/Стоимость активов (10786) = 85.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10128)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5788+0+0) = 174.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10128)/Выручка (15916) = 63.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9204)/Выручка (15916) = 57.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.957

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.853

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.934

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22.448

Индекс Альтмана Z = 38.906

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (23.45), коэффициент текущей ликвидности (23.45), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (63.63%), рентабельность компании (57.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Промтехснабжение

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить