"ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА" ИНН:1434031596 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76729821 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года376425203
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года425204278
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года154241
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года530449204
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года449205288
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года535449204
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года449204288
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25617294
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года172940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1080
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года806
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года270269110
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года269110282
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года280277110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года277110288
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года535449204
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года449204288
21103 Выручка за отчетный год101101105
21104 Выручка за предыдущий год1011050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год101101105
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1011050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год101101105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1011050
23403 Прочие доходы за отчетный год212
23404 Прочие доходы за предыдущий год120
23503 Прочие расходы за отчетный год91613
23504 Прочие расходы за предыдущий год16130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год948694
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год86940
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1080
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год847894
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год78940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Прибыль

Прибыль ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Чистые активы

Чистые активы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (84)/Стоимость активов (535) = 15.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (101)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (101)/Выручка (101) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (84)/Выручка (101) = 83.17 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.89

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.972

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.157

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.176

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.914

Индекс Альтмана Z = 9.031

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.55), коэффициент быстрой ликвидности (1.89), коэффициент текущей ликвидности (1.89), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (83.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ДОМА N 14 ПО УЛ.ЛЕНИНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить