Общество с Ограниченной Ответственностью "НерюнгриТехноСервис" ИНН:1434033480 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97544149 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года428616428597844256352
11504 Основные средства на конец предыдущего года6428597844256352138898
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4286164285144777303285
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года64285144777303285138898
12103 Запасы на конец отчетного года1823112893622423966
12104 Запасы на конец предыдущего года1289362242396688072
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года33063306440521605
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года33064405216058032
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года312044973691107140347
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4973691107140347149854
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1449115652160622384
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1565216062238427956
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3733367054776784
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года36705477678533069
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7096573654153324196933
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года73653153323196933308478
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года113826137938298101500218
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года137938298101500218447376
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1200120012001200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1200120012001200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-228595-209747-4801154759
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-209747-480115475953232
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-227395-208547-4681155959
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-208547-468115595954432
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года79991021340760139498
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года102134076013949852655
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года79991021340760139498
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года102134076013949852655
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года83763811417247496920
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года81141724749692088775
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года248435254106230626204978
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года254107230626204978241891
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1024102410242723
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1024102427239306
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года333222336272304152304761
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года336272304152304761340289
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года113826137938298101500218
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года137938298101500218447376
21103 Выручка за отчетный год50406593227935692857
21104 Выручка за предыдущий год8316202493692857355483
21203 Себестоимость продаж за отчетный год526928689256329640833
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38689250342640833332409
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-229-22096-2839452024
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-30373-478495202423074
22203 Управленческие расходы за отчетный год77819081613444862
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7708161344486239538
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1007-24004-445287162
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-38081-639837162-16464
23204 Проценты к получению за предыдущий год2711411401060
23304 Проценты к уплате за предыдущий год793378287672732
23403 Прочие доходы за отчетный год8126303426979109
23404 Прочие доходы за предыдущий год668442687910960190
23503 Прочие расходы за отчетный год14656410678647577239
23504 Прочие расходы за предыдущий год121203757627723940249
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-15582-62814-1004021405
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-159382-9914514051805
24603 Прочее за отчетный год326641751494
24604 Прочее за предыдущий год23541751494407
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-18848-62818-102153911
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-161736-100896911958
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-18848-62818-102153911
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-161736-100896911958

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Прибыль

Прибыль Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-18848)/Стоимость активов (113826) = -16.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1007)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5269+0+778) = -16.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1007)/Выручка (5040) = -19.98 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-18848)/Выручка (5040) = -373.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.559

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.166

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.137

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.666

Индекс Альтмана Z = -12.388

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (-2), рентабельность продукции (-19.98%), рентабельность компании (-373.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с Ограниченной Ответственностью НерюнгриТехноСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить