Общество с ограниченной ответственностью "СахаГортех-Сервис" ИНН:1434033755 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97547923 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1343157519043350
11504 Основные средства на конец предыдущего года1575180833504449
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года10910200
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1029600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1452167719040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1677190433500
12103 Запасы на конец отчетного года3780431252715022
12104 Запасы на конец предыдущего года4312527150227556
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4400
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года4000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3571350923464295
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3509234642954210
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года804000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года542000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8159836779560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8367795693170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года961110044986012667
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1004498601266716215
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года1793179300
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года1793179300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1750-181100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1811-157000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года53-8233456
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8233456-33
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года28226800
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года26826700
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2822682670
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2682672780
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года35035000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года350000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89269434936011933
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года943493601193315889
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9276978493600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года97849360119330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года961110044986012667
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1004498601266716215
21103 Выручка за отчетный год29411661288865
21104 Выручка за предыдущий год116612888651341
21203 Себестоимость продаж за отчетный год792182024044341
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1820240443371628
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-498-654-11160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-654-1116-34720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-498-654-11160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-654-1131-34720
23403 Прочие доходы за отчетный год128860030784751
23404 Прочие доходы за предыдущий год600305847511416
23503 Прочие расходы за отчетный год7132472328635
23504 Прочие расходы за предыдущий год2472313788183
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год77-301-3660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-301-3864910
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год115552149
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год55520196
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год1-1000
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год61000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66-351-418491
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-351-418491750
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год66-35100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-351-41800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (66)/Стоимость активов (9611) = 0.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-498)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (792+0+0) = -62.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-498)/Выручка (294) = -169.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (66)/Выручка (294) = 22.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.08

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = -0.442

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.38), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-169.39%), рентабельность компании (22.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*1=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СахаГортех-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить