Общество с ограниченной ответственностью "АНТУРАЖ" ИНН:1434035061 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81733629 ОКВЭД:52.48.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года81081
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года81081
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года81810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года81810
12103 Запасы на конец отчетного года804180418041
12104 Запасы на конец предыдущего года804180418041
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15900
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15901
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года820082000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года820082000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года828182818281
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года828182818281
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года285128512851
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года285128512851
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года197819780
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года197819780
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года197819780
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года197819780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года345234523452
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года345234523452
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года345234520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года345234520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года828182818281
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года828182818281

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (8281) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.573

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.525

Индекс Альтмана Z = 4.31

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (2.4), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНТУРАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить