Общество с ограниченной ответственностью "ЮжЯкутгидрогеология" ИНН:1434035985 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86160747 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года100710073111224
11504 Основные средства на конец предыдущего года3113111224387
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100710073110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года31131112240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1032103210201280
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1020102012801321
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1032103210200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1020102012800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2039203913312504
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1331133125041708
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10101010
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2029202913212494
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1321132124941698
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2029202913210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1321132124940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2039203913312504
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1331133125041708
21103 Выручка за отчетный год5718524634165098
21104 Выручка за предыдущий год5246341650985338
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3379241515833818
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2415381838184178
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2339283118330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2831-40212800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2339283118330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2831-40212800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2339283118330
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2831-40212800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2339283118331280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2831-40212801160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2339)/Стоимость активов (2039) = 114.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2339)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3379+0+0) = 69.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2339)/Выручка (5718) = 40.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2339)/Выручка (5718) = 40.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.51

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.506

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.147

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.147

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 14.772

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.51), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.51), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (40.91%), рентабельность компании (40.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮжЯкутгидрогеология

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить