Общество с ограниченной ответственностью "Компания по инжинирингу и промавтоматике" ИНН:1434039098 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89996707 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года33900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года526402316
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26402316160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года482817292168
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года172921683136
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года517243694484
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года436944843296
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года517243694484
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года436944843296
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3195401310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4013411210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1977356372
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года356372474
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1977356372
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года356372474
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года517243694484
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года436944843296
21103 Выручка за отчетный год19778110618899
21104 Выручка за предыдущий год1106188997813
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1334392687306
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год926873064928
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год643517931593
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год179315932885
23403 Прочие доходы за отчетный год8800
23503 Прочие расходы за отчетный год4252236
23504 Прочие расходы за предыдущий год522361204
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год648117411357
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год174113571681
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год64817467
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17467357
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год583315671290
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год156712901324

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5833)/Стоимость активов (5172) = 112.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13343+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6435)/Выручка (19778) = 32.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5833)/Выручка (19778) = 29.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.618

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.128

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.253

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.616

Индекс Альтмана Z = 17.848

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.44), коэффициент быстрой ликвидности (2.44), коэффициент текущей ликвидности (2.62), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (32.54%), рентабельность компании (29.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания по инжинирингу и промавтоматике

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить