Общество с ограниченной ответственностью "МоторДеталь" ИНН:1434039789 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63834025 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года257830
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года750750750
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7507500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33337
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33370
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7537781870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77818700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7537781870
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года77818700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года753474701
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4747010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30411250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30411690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7537781870
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года77818700
21104 Выручка за предыдущий год152881260
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год94668750
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58212510
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год58212510
23503 Прочие расходы за отчетный год52673
23504 Прочие расходы за предыдущий год26730
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-55561178
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год55611780
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год292487
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год924870
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7464691
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4646910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (753) = -0.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.634

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (30.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МоторДеталь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить