Общество с ограниченной ответственностью "ГеоГолд" ИНН:1434040061 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63836981 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года206827022451122309
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2702245102230918258
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20682702245610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года270224561223600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года206827022456122360
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2702245612236018309
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1989000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1639000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года199916491963712345
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года164919637123459959
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года690010015
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1053008350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года69105349240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10534924100150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года206827022456122360
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2702245612236018309
21103 Выручка за отчетный год100032002256715028
21104 Выручка за предыдущий год3200225671502813132
21203 Себестоимость продаж за отчетный год645144219251776
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1442192517762608
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3551758206420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год175820642132520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3551758206420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год175820642132520
23503 Прочие расходы за отчетный год51193060
23504 Прочие расходы за предыдущий год119306051
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3501639206120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год163921597131920
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год35016391962712334
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год163921597123349059
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год350000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1639000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (350)/Стоимость активов (2068) = 16.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (355)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (645+0+0) = 55.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (355)/Выручка (1000) = 35.5 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (350)/Выручка (1000) = 35 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 29.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 29.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 29.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.967

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.169

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.169

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 28.971

Индекс Альтмана Z = 38.45

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (29.97), коэффициент быстрой ликвидности (29.97), коэффициент текущей ликвидности (29.97), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (35.5%), рентабельность компании (35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоГолд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить