Общество с ограниченной ответственностью "Жил Домофоны Мастер" ИНН:1434040600 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63842800 ОКВЭД:45.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года153148
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года153148
12103 Запасы на конец отчетного года767990
12104 Запасы на конец предыдущего года799083
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года136012701135
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12701135345
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10310349
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1034918
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года153914521274
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14521274446
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года153914671305
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14671305494
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года143614171218
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14171218482
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1035087
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года508712
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1035087
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года508712
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года153914671305
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14671305494
21103 Выручка за отчетный год247126462043
21104 Выручка за предыдущий год264620431752
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15121637894
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год163712801290
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год95910091149
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1009763462
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год95910091149
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1009763462
23503 Прочие расходы за отчетный год2518397
23504 Прочие расходы за предыдущий год1811398
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год934991754
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год99175464
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год817917
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год791714
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год853912737
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год91273750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (853)/Стоимость активов (1539) = 55.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (959)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1512+0+0) = 63.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (959)/Выручка (2471) = 38.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (853)/Выручка (2471) = 34.52 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.94

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.933

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.554

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.607

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.942

Индекс Альтмана Z = 26.645

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (14.2), коэффициент текущей ликвидности (14.94), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (38.81%), рентабельность компании (34.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жил Домофоны Мастер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить