Общество с ограниченной ответственностью "Нерюнгригеофизика" ИНН:1434040865 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63846666 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года164400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года164400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года610450515011
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1740271134
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2350453248752
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3995453148752
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1620-80041824
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года237553316927
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года237553316927
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3995453148752
21103 Выручка за отчетный год21493852618040
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1856084331275
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29339316765
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29339316765
23503 Прочие расходы за отчетный год2300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год29109316765
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12905770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1620-48416765

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1620)/Стоимость активов (3995) = 40.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2933)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18560+0+0) = 15.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2933)/Выручка (21493) = 13.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1620)/Выручка (21493) = 7.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.406

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.728

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.682

Индекс Альтмана Z = 6.892

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.73), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (13.65%), рентабельность компании (7.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгригеофизика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить