ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ" ИНН:1434041178 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67662704 ОКВЭД:40.11.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года375313590
11504 Основные средства на конец предыдущего года135900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года375313590
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года135900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года110213542342
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года135324
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года122813542342
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года135324
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года498127132342
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года271224
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года498127132342
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года271224
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года498127132342
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года271224
21103 Выручка за отчетный год205781803612868
21104 Выручка за предыдущий год18036128683611
21203 Себестоимость продаж за отчетный год200501783111541
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17831115415623
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5282051327
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2051327-2012
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5282051327
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2051327-2012
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5282051327
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2051327-1976
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5321129
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год211330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4751851198
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1841195-1976

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (475)/Стоимость активов (4981) = 9.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (528)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20050+0+0) = 2.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (528)/Выручка (20578) = 2.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (475)/Выручка (20578) = 2.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.247

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.095

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.106

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 5.792

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.57%), рентабельность компании (2.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТСТРОЙИНВЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить