Общество с ограниченной ответственностью "Нерюнгринская транспортная компания" ИНН:1434041379 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67664034 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18765031255
11504 Основные средства на конец предыдущего года5031255501
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года187650310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года50312550
12104 Запасы на конец предыдущего года51126
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14657163
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года657163171
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года141159520
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11595233820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18906159833637
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года61598336371620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1836-36346343611
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-363463436111602
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года54424134926
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года42413492618
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5442413490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4241349260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18906159833637
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года61598336371620
21103 Выручка за отчетный год5151357876528036
21104 Выручка за предыдущий год3578765280365941
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2334272164335875
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2721643358756291
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год281785712190
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год857121921610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год281785712190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год857121921610
23503 Прочие расходы за отчетный год6185855196152
23504 Прочие расходы за предыдущий год5855196152175
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2199-499810230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4998102320090
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2199-499810232009
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-499810232009-525

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2199)/Стоимость активов (1890) = 116.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2817)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2334+0+0) = 120.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2817)/Выручка (5151) = 54.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2199)/Выручка (5151) = 42.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.163

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.163

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34

Индекс Альтмана Z = 47.169

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (0.26), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (54.69%), рентабельность компании (42.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская транспортная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить