Общество с ограниченной ответственностью "Караван-Экспресс" ИНН:1434043859 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38696317 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года121212
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года12120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года121212
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года579254745978
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года597859780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4881965
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года628056705983
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года598359830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года629256825995
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года599559950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года549254115967
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года596759670
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8007128
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года80027128
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года629256825995
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года599559950
21103 Выручка за отчетный год194544308837706
21104 Выручка за предыдущий год37706377060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год164314319134331
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34331343310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3023-1033375
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год337533750
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3023-1033375
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год337533750
23503 Прочие расходы за отчетный год71229
23504 Прочие расходы за предыдущий год29290
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3016-1153346
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год334633460
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год166432359
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3593590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2850-5472987
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год298729870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2850)/Стоимость активов (6292) = 45.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3023)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16431+0+0) = 18.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3023)/Выручка (19454) = 15.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2850)/Выручка (19454) = 14.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.871

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.453

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.479

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.865

Индекс Альтмана Z = 17.618

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.61), коэффициент быстрой ликвидности (7.87), коэффициент текущей ликвидности (7.87), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (15.54%), рентабельность компании (14.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Караван-Экспресс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить