ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ" ИНН:1434047204 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23305943 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14800
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года15522
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года40
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1495522
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года40
12104 Запасы на конец предыдущего года10
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года970405
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года4050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года194138
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1072528
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12723072
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27663594
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35940
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9307-2088
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-20880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-8307-1088
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10880
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года74123020
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35881642
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16420
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года7420
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года110734682
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года46820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27663594
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35940
22103 Коммерческие расходы за отчетный год61852579
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год25790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6185-2579
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-25790
23303 Проценты к уплате за отчетный год45220
23304 Проценты к уплате за предыдущий год200
23403 Прочие доходы за отчетный год840
23503 Прочие расходы за отчетный год15811
23504 Прочие расходы за предыдущий год110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6711-2610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-26100
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год10522
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год40
24603 Прочее за отчетный год5180
24604 Прочее за предыдущий год-5180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7219-2088
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-20880
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7219-2088
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-20880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7219)/Стоимость активов (2766) = -260.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6185)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+6185+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6185)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7219)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.837

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.61

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.426

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.75

Индекс Альтмана Z = -31.09

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (-3), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ СИБИРЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить