Общество с ограниченной ответственностью "ИнТЕРРА" ИНН:1435002541 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13130342 ОКВЭД:28.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года299299299299
11504 Основные средства на конец предыдущего года299299299318
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года7007070
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3692993690
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2993693690
12103 Запасы на конец отчетного года360360360360
12104 Запасы на конец предыдущего года360360360482
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8462572859126047
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5728591260474857
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3229558
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года295580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8854611763360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6117633664150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9223641667056784
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6416670567845732
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1616160
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1616160
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1010
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8218594162260
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5940622756530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8235595762435670
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5957624356703688
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года400400400400
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4004004001519
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4004004000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4004004000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5885962714
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5962714525
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58859620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года59627140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9223641667056784
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6416670567845732
22203 Управленческие расходы за отчетный год91800
22204 Управленческие расходы за предыдущий год18000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9-1811300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-181130-60
23403 Прочие доходы за отчетный год309715332559
23404 Прочие доходы за предыдущий год153325592552
23503 Прочие расходы за отчетный год21537134475
23504 Прочие расходы за предыдущий год37134475284
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2873-2367890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23678924780
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год59550216496
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год50216496453
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2278-2865731982
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-28657319821811
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2278-2865730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-28657319820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2278)/Стоимость активов (9223) = 24.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-9)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+9) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-9)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2278)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.896

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.247

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.312

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.335

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 5.322

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (14.56), коэффициент текущей ликвидности (15.18), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнТЕРРА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить