Общество с ограниченной ответственностью "ТУЙМААДА-ГОЛД" ИНН:1435008670 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:31453635 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12251477772
11504 Основные средства на конец предыдущего года14777721040
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12251477772
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14777721040
12103 Запасы на конец отчетного года438314112247105
12104 Запасы на конец предыдущего года411224710647966
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9129792510117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7925101173935
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31003578380
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3578380531
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года560605262557602
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года526255760352432
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года572855410258375
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года541025837553472
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года572855246756284
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года524675628551036
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года163501116
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года163520902436
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года572855410258375
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года541025837553472
21103 Выручка за отчетный год483764399733668
21104 Выручка за предыдущий год439973366819687
21203 Себестоимость продаж за отчетный год431794220625571
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год422062557117841
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год519717918097
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год179180971846
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год519717918097
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год179180971846
23403 Прочие доходы за отчетный год1109411471
23404 Прочие доходы за предыдущий год411471496
23503 Прочие расходы за отчетный год9391797
23504 Прочие расходы за предыдущий год1797702
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год536721858471
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год218584711640
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год536721858471
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год218584711640

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5367)/Стоимость активов (57285) = 9.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5197)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (43179+0+0) = 12.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5197)/Выручка (48376) = 10.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5367)/Выручка (48376) = 11.09 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.979

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.094

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.51

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.74%), рентабельность компании (11.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТУЙМААДА-ГОЛД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить