ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРГ" (С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ) ИНН:1435017259 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13126211 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года36363636
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года36363636
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года36363636
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года36363636
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года177186202203
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года186202203180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года562121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6212114
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года182192223224
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года192223224194
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года218228259260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года228259260230
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100100
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года860860860860
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года860860860860
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-852-852-852-852
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-852-852-852-853
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года108108108108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года108108108107
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года110120151152
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года120151152123
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года110120151152
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года120151152123
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года218228259260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года228259260230
21103 Выручка за отчетный год1025717081181
21104 Выручка за предыдущий год57170811811069
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1015697071179
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56970711791088
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1212
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год212-19
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1212
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год212-19
23503 Прочие расходы за отчетный год1211
23504 Прочие расходы за предыдущий год2101
32003 Величина капитала на 31100100100100
32005 Величина капитала на 31860860860860
32007 Величина капитала на 31-852-852-852-853
32008 Величина капитала на 31108108108107
33003 Величина капитала на 31100100100100
33005 Величина капитала на 31860860860860
33007 Величина капитала на 31-852-852-852-852
33008 Величина капитала на 31108108108108
36003 Чистые активы на 31108108108108
36004 Чистые активы на 31108108108107
41103 Поступления – всего за отчетный год1586677071182
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1586677071182
41203 Платежи – всего за отчетный год1596827071161
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год48458468475
41293 Прочие платежи за отчетный год111224239214
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1-15021
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1-15021

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (218) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (101+0+0) = 0.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (102) = 0.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (102) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.33

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.982

Индекс Альтмана Z = 3.196

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.65), коэффициент текущей ликвидности (1.65), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (0.98%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРГ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить