Общество с ограниченной ответственностью "Интрансэнерго" ИНН:1435025355 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76713725 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21204153
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1015343
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2131662299
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1022991246
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2131662299
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1022991246
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года115973
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года215973
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2131662299
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1022991246
21103 Выручка за отчетный год102201085
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год102201085
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1200
22203 Управленческие расходы за отчетный год99401004
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16081
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16-1573
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16-1573
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16-1573

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16)/Стоимость активов (21) = 76.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+12+994) = 1.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16)/Выручка (1022) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16)/Выручка (1022) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.762

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.762

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 17.315

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.57%), рентабельность компании (1.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интрансэнерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить