Закрытое акционерное общество "Северо-Восточная риэлторская компания" ИНН:1435026172 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:34158936 ОКВЭД:70.31.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года689
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года8911
11503 Основные средства на конец отчетного года121941
11504 Основные средства на конец предыдущего года194174
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года182750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года275085
12103 Запасы на конец отчетного года7225952461
12104 Запасы на конец предыдущего года5952461120
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года555
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года555
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года482140357586
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4035758621261
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года577757775777
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года577757775777
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года260426262867
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2626286710308
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года122024
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года20240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года139411305818720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года130581872037471
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года139591308518770
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года130851877037556
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года105105105
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года105105105
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года444
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года444
13603 Резервный капитал на конец отчетного года212121
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года212121
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года920215281
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21528125368
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10501515411
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года151541125498
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года129091293413359
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года129341335912058
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года129091293413359
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года129341335912058
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года139591308518770
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года130851877037556
21103 Выручка за отчетный год164931344413408
21104 Выручка за предыдущий год134441340834278
21203 Себестоимость продаж за отчетный год148451519410548
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год151941054816375
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1648-17502860
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1750286017903
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1648-17502860
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1750286017903
23403 Прочие доходы за отчетный год232617545074
23404 Прочие доходы за предыдущий год1754507410485
23503 Прочие расходы за отчетный год259248447681
23504 Прочие расходы за предыдущий год484476817713
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1382-4840253
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-484025320680
24603 Прочее за отчетный год484-420-769
24604 Прочее за предыдущий год420-769-1045
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год898-52601022
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5260-51621725
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год898-52601022
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5260-51621725

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (898)/Стоимость активов (13959) = 6.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1648)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14845+0+0) = 11.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1648)/Выручка (16493) = 9.99 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (898)/Выручка (16493) = 5.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.63

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.58

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.58<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.074

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.099

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.081

Индекс Альтмана Z = 1.444

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.444<2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (0.58), коэффициент текущей ликвидности (0.63), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (9.99%), рентабельность компании (5.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество Северо-Восточная риэлторская компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить