ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "САХАМЕДСЕРВИС" ИНН:1435027610 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23305883 ОКВЭД:52.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года56695574665428956519
11504 Основные средства на конец предыдущего года57466542895651958318
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5669557466542890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5746654289565190
12103 Запасы на конец отчетного года32406242552852026145
12104 Запасы на конец предыдущего года24255285202620328973
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года7000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года233611237532210358185733
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года237532210349185675174006
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года651308736201562
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13087362015627898
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2892000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года20900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2663782748932424980
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2748932424982134400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года323073332360296787269959
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года332360296787269959269195
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года25390723629700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года23629721456700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года253917236307214577190743
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года236307214577190743174877
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2778944404769
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года94440476916192
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2778944400
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9444047690
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3399330045789277
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3300457892777413
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года62978833087763264029
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года83308776326517069571
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6637886608822100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8660882211744470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года323073332360296787269959
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года332360296787269959269195
21103 Выручка за отчетный год159966138811143634156129
21104 Выручка за предыдущий год138811143634156129139036
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10414186114115148124217
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8611481692124217113693
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5582552697284860
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5269761942319120
22103 Коммерческие расходы за отчетный год270912171100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год217113345600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2873430986284860
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3098628486319120
23304 Проценты к уплате за предыдущий год628111520332540
23403 Прочие доходы за отчетный год1552295974432195
23404 Прочие доходы за предыдущий год2959744321955987
23503 Прочие расходы за отчетный год86257238683211944
23504 Прочие расходы за предыдущий год72386832119445969
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2166126079279820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2607927982201300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3176378341484264
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3783362142644007
24603 Прочее за отчетный год87556600
24604 Прочее за предыдущий год56652700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17610217302383415866
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21730238341586618814
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год176102173000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год217302383400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17610)/Стоимость активов (323073) = 5.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (28734)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (104141+27091+0) = 21.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (28734)/Выручка (159966) = 17.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17610)/Выручка (159966) = 11.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.63

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.055

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.067

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.672

Индекс Альтмана Z = 8.618

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.52), коэффициент текущей ликвидности (4.01), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (17.96%), рентабельность компании (11.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА САХАМЕДСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить