Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Север" ИНН:1435031422 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13123262 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года475155
11504 Основные средства на конец предыдущего года515559
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года475155
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года515559
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года120015002405
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года150024051125
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года71405695
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года405695575
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года127119053100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года190531001700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года131819563155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года195631551759
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года100000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года68800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10106981763
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69817631487
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30812581392
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12581392272
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30812581392
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12581392272
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года131819563155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года195631551759
21103 Выручка за отчетный год6380750410591
21104 Выручка за предыдущий год7504105919833
21203 Себестоимость продаж за отчетный год125510732323
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год107323232155
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год512508268
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год643107678
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год512564318268
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год643182687678
23503 Прочие расходы за отчетный год412557436515
23504 Прочие расходы за предыдущий год574365156201
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10006881753
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год68817531477
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10006881753
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год68817531477
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год100000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год68800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1000)/Стоимость активов (1318) = 75.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5125)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1255+0+0) = 408.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5125)/Выручка (6380) = 80.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1000)/Выручка (6380) = 15.67 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.731

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.759

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.759

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.279

Индекс Альтмана Z = 15.813

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (4.13), коэффициент текущей ликвидности (4.13), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (80.33%), рентабельность компании (15.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион-Север

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить