ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯМТРАНССЕРВИС" ИНН:1435045249 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76715552 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года637315265652206303
11504 Основные средства на конец предыдущего года52656522063037470
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года52656522063030
12103 Запасы на конец отчетного года11132123729827344
12104 Запасы на конец предыдущего года123729827344445
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43421659625799541755
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65962586934122749717
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года244957984456812852
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года79844568128526195
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8631873088549510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1427791389737830861254
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года138973783086125463827
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года50161737855910756633
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года73785591075663352433
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2734538250134700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года382501347005900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года652732693957304621
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26939573146215494
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1427791389737830861254
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года138973783086125463827
21103 Выручка за отчетный год178549221083134123205396
21104 Выручка за предыдущий год221083134123205396155700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год190312200997128046192309
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год200997128160192309144521
23303 Проценты к уплате за отчетный год27801557812740
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1557812740294
23403 Прочие доходы за отчетный год4364112936
23404 Прочие доходы за предыдущий год112942890
23503 Прочие расходы за отчетный год140015291206800
23504 Прочие расходы за предыдущий год152910921887494
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год263034008382317
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год340083822262078
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-142091360133509266
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год136013350125228313

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14209)/Стоимость активов (142779) = -9.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (190312+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (178549) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14209)/Выручка (178549) = -7.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.457

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -0.174

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-7.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЯМТРАНССЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить