ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГ-95" ИНН:1435046193 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40822723 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года72749129197131506110505
11504 Основные средства на конец предыдущего года12919713150611050574886
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года13769510
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года95103679
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1476115767832800
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года157678328000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года88886145059215198110505
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14505921519811050578565
12103 Запасы на конец отчетного года939242769905608702431270
12104 Запасы на конец предыдущего года769905608702431270274889
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года227226576880
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2265768800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года606885423787283225189263
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года423787283225189263433827
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года500050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2629591289428702631
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9128942870263143246
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года636915708415136808
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года570841513680842282
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16363911344330942636660022
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1344330942636660022794294
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года172527714893891157834770527
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14893891157834770527872859
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010101010101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010101010101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4012334268291099814
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года342682910998147513
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года41133352783011910824
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3527830119108248523
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2329059629022979
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года224361
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года24361855
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года223292600651
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2329260065123834
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года33387159751120768
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1597511207680
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16340391236170794779748313
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1236170794779748313812953
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2896333421760
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3334217600
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1382017534025948811321
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1753402594881132127549
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года168414214308191067649759702
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14308191067649759702840502
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года172527714893891157834770527
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14893891157834770527872859
21103 Выручка за отчетный год1718780145909412527721279817
21104 Выручка за предыдущий год145909412527721279817781087
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1608982130263811125871213839
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год130263811125871213839736333
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10979815645614018565978
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1564561401856597844754
22203 Управленческие расходы за отчетный год86645861259371260126
22204 Управленческие расходы за предыдущий год86125937126012643859
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2315370331464735852
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год70331464735852895
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год2322
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год3221
23203 Проценты к получению за отчетный год189349327
23204 Проценты к получению за предыдущий год3493271035
23303 Проценты к уплате за отчетный год7997857093512603
23304 Проценты к уплате за предыдущий год8570935126030
23403 Прочие доходы за отчетный год1569181288345510244263
23404 Прочие доходы за предыдущий год1288345510244263150818
23503 Прочие расходы за отчетный год1469051709177294439145
23504 Прочие расходы за предыдущий год1709167294439145152118
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2536019715192918696
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19716192918696631
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8091787082362253
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год787082362253332
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год3004-3013-2285-515
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-3013-2285-515723
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-4354361-385
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год8014010
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1401024
24604 Прочее за предыдущий год574277490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1734911846103436393
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11846103436393708
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1734911846103436393
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11846103436393708
32003 Величина капитала на 311010101010101010
32007 Величина капитала на 31342682910998147513
32008 Величина капитала на 313527830119108248523
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1734911846192954797
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1734911846192954797
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1734911846103434797
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1734911846103434797
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11494668702496
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)11494668702496
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11494668701500
33278 Дивиденды (ИТОГО)11494668701500
33003 Величина капитала на 311010101010101010
33007 Величина капитала на 314012334268291099814
33008 Величина капитала на 3141133352783011910824
36003 Чистые активы на 3141133352783011910824
36004 Чистые активы на 313527830119108248524
41103 Поступления – всего за отчетный год1971378185663322076301594839
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1941895168427612339441566251
41193 Прочие поступления за отчетный год2948317235797368628588
41203 Платежи – всего за отчетный год1986776173366321673911659909
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1711964132086812467211179117
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год79708500905135154316
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год7964861291521708
41293 Прочие платежи за отчетный год187140346191860167424768
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1539812297040239-65070
42103 Поступления – всего за отчетный год7000200000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год7000200000
42203 Платежи – всего за отчетный год391383833400
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год198983633400
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год19240200000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-32138-3633400
43103 Поступления – всего за отчетный год12982015583500
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год12982015583500
43203 Платежи – всего за отчетный год14727819405200
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год11494668700
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год13578418736500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-17458-3821700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-649944841940239-65070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17349)/Стоимость активов (1725277) = 1.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (23153)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1608982+0+86645) = 1.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (23153)/Выручка (1718780) = 1.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17349)/Выручка (1718780) = 1.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.024

Индекс Альтмана Z = 0.165

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.38), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.35%), рентабельность компании (1.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ-95

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить