Общество с ограниченной ответственностью "Оптима-Строй" ИНН:1435058294 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76716149 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1336100
11504 Основные средства на конец предыдущего года2664700
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года562756275627
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года562756275627
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1898856275627
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3227456275627
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года391200
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15639182376
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года688003035
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58830342450
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1079203035
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года215139524826
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2978056278662
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34425957910453
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2339233910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2339233910
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года103200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года36136180
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2744100
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2744100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2744129430
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3208669400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2978056278662
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34425957910453

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (29780) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.362

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.085

Индекс Альтмана Z = 2.464

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.464<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Оптима-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить