НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "БАРГАРЫЫ (ВОЗРОЖДЕНИЕ)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИНН:1435075797 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36973528 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5692575466402978
11504 Основные средства на конец предыдущего года5754664029781664
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года7394940
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года9394940
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5765584767340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5847673430720
12103 Запасы на конец отчетного года3493323780
12104 Запасы на конец предыдущего года3323783070
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16433283695529019
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года332836955408681131
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1824414361245980
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1436124598246090
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5784236784925576
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года423678492557625345
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1890
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года79170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1933622264697890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2226469789545950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25101281117652457667
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года281117652357667108234
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22343482242530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года348224253-78650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22343482242530
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года348224253-78650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22852245914260657441
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24591426066530659347
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года163896640
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года3896642260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2286724629522700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2462952270655320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25101281117652457667
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года281117652357667108234
23203 Проценты к получению за отчетный год972192512130
23204 Проценты к получению за предыдущий год1925121341600
23403 Прочие доходы за отчетный год40774475444781
23404 Прочие доходы за предыдущий год74475446211730
23503 Прочие расходы за отчетный год69592388832214
23504 Прочие расходы за предыдущий год92388832214921
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6841348740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13487425670
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-73-94-940
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-94-94-940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год611407802473
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год407802473715
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год611407800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4078024730
32007 Величина капитала на 31348224253-78650
32008 Величина капитала на 31348224253-78650
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))12482077100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)12482077100
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1248000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1248000
33007 Величина капитала на 3122343482242530
33008 Величина капитала на 3122343482242530
36003 Чистые активы на 311950352000
36004 Чистые активы на 3135473391700
41103 Поступления – всего за отчетный год1008419123916140
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год384719500
41193 Прочие поступления за отчетный год970011928916140
41203 Платежи – всего за отчетный год13741227361100000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год528610369999620
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2250242234180
41293 Прочие платежи за отчетный год6205994565240
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3658-3613-183860
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3658-3613-177270
61003 Остаток средств на начало отчетного года348224253-786548677
62203 Целевые взносы за отчетный год1000003471
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год154100524230
62503 Прочие за отчетный год68413789526254063
62003 Поступило средств - всего за отчетный год18381142936030
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год8421755854891311659
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год842132630870
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год3975435426173073
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год3119310212080
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год5586936740
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год5214900
63263 прочие за отчетный год2463145800
63003 Использовано средств - всего за отчетный год481721913614860
64003 Остаток средств на конец отчетного года503348224253-7864

Финансовый анализ

Продажи

Продажи НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Прибыль

Прибыль НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Чистые активы

Чистые активы НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (611)/Стоимость активов (25101) = 2.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (611)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.14

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.024

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.098

Индекс Альтмана Z = -0.556

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БАРГАРЫЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить