Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Востокстройснаб" ИНН:1435078974 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36978595 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3051333333563479
11504 Основные средства на конец предыдущего года3333335634793542
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3051333333560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3333335634790
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2437331191809274
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года31191809274855
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года341923
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19232
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24407313818110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года313818112770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27458647151673756
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6471516737564399
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года5255255250
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года5255255250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23440507223400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5072234023450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23975560728752880
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5607287528802234
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34838642292876
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года86422928761461
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года348386422920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года86422928760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27458647151673756
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6471516737564399
21103 Выручка за отчетный год35388602022753168
21104 Выручка за предыдущий год6020227531683631
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4557232114791958
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год232114798912672
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3083136997960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год369979622770
22203 Управленческие расходы за отчетный год16879247850
22204 Управленческие расходы за предыдущий год92478510670
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год291442775110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27751112100
23503 Прочие расходы за отчетный год2134316749
23504 Прочие расходы за предыдущий год4316749579
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год289312732-50
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2732-56460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год289312732-5646
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2732-5646493
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год289312732-50
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2732-56460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (28931)/Стоимость активов (27458) = 105.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29144)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4557+0+1687) = 466.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29144)/Выручка (35388) = 82.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (28931)/Выручка (35388) = 81.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.762

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.054

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.054

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.883

Индекс Альтмана Z = 22.745

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (7.01), коэффициент текущей ликвидности (7.01), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (82.36%), рентабельность компании (81.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Северо-Востокстройснаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить